某市人民医院扩建项目专项债券实施方案

一、项目概况

本项目为某市人民医院扩建项目专项债券实施方案，项目总投资9.8亿元，拟申请专项债券6.0亿元，债券期限20年。项目建设内容包括新建门诊医技综合楼、住院楼、感染性疾病科楼及地下车库等，新增床位800张。

项目已纳入四川省2026年社会事业类专项债券项目库，取得项目立项批复、建设用地规划许可证、环评批复等前期手续。项目属于公办医疗机构，符合专项债券支持领域中"社会事业"方向的要求。

二、项目建设内容与规模

（一）门诊医技综合楼：新建门诊医技综合楼1栋，建筑面积约3.5万平方米，设置门诊诊室120间、医技科室、手术中心（含手术室12间）、ICU病区等。配套建设智慧医院信息系统，实现预约诊疗、智能导诊、电子病历等功能。

（二）住院楼：新建住院楼1栋，建筑面积约4.2万平方米，新增床位800张，设置标准病房、VIP病房、产房及新生儿科等。每间病房配备独立卫生间、智能呼叫系统、中央供氧等设施。

（三）感染性疾病科楼：新建感染性疾病科楼1栋，建筑面积约0.8万平方米，设置负压病房30间、发热门诊、检验检测等设施，满足公共卫生应急需求。

（四）地下车库及配套：建设地下车库约1.5万平方米，新增停车位450个。配套建设食堂、太平间、污水处理站、供配电及暖通等设施。

三、项目投资估算与资金筹措

项目总投资9.8亿元，其中：建筑安装工程费7.6亿元，设备及工器具购置费1.0亿元，工程建设其他费用0.6亿元，预备费0.3亿元，建设期利息0.3亿元。

资金筹措方案：拟申请地方政府专项债券6.0亿元，占项目总投资的61.2%；项目单位自筹资金3.8亿元，占38.8%。自筹资金来源为医院经营结余及中央预算内投资补助。

四、项目收益与融资平衡方案

（一）收入预测

1. 诊疗收入增量：扩建后年新增门诊量约25万人次，门诊次均费用按280元测算，年增门诊收入约7,000万元。新增住院量约2.5万人次，次均住院费用按1.8万元测算，年增住院收入约45,000万元。扣除医保报销后，医院实际可支配收入增量按60%测算，约31,200万元/年。

2. 检查检验收入增量：年增检查检验收入约8,500万元，实际可支配约5,100万元/年。

3. 停车费收入：450个停车位，预计年收入约650万元。

4. 其他收入：科研合作、培训、餐饮等收入约350万元/年。

项目运营期年均收入约37,300万元，运营期累计收入约74.60亿元。

（二）成本预测

年均运营成本约22,000万元，主要包括：人员工资、药品及耗材、设备折旧维护、水电能耗、物业管理等。运营期累计成本约44.00亿元。

（三）收益覆盖倍数

项目运营期累计净收益约30.60亿元，专项债券还本付息总额约24.29亿元，收益覆盖倍数为1.26倍，满足专项债券收益覆盖要求。

五、风险评估与应对措施

（一）医疗收入波动风险：医院为区域龙头公立医院，患者来源稳定。已签订医联体合作协议，保障转诊患者来源。

（二）政策风险：关注医保支付方式改革影响，优化收入结构，提高技术服务收入占比。

（三）建设延期风险：采用设计施工总承包模式，明确工期节点和奖惩条款。

六、项目实施计划

项目建设期3年（2026年1月—2028年12月）。第一年完成基础及主体结构，第二年完成装修及设备安装，第三年完成调试及验收交付。

本方案由山东雅邦企业管理咨询有限公司协助编制，项目收益可覆盖债券本息，融资平衡方案合理可行。